Номенклатурные номера и коды для накладых

Оформление и выгрузка сопроводительных накладных на нефтепродукты (СНН) из прикладного решения «1С-: Нефтебаза» в WEB-приложение «Кабинет налогоплательщика» НК МФ РК

Номенклатурные номера и коды для накладых

Не допускается перепечатка и иное полное или частичное воспроизведение и размножение материалов сайта/статей (а равно их копирование на других ресурсах интернета).

22.06.2012

Новые статьи размещены на информационном ресурсе PRO1C.KZ

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года №135 утверждены новые Правила оформления, получения, выдачи, учета, хранения и представления сопроводительных накладных на нефтепродукты (СНН).

В соответствии с новыми Правилами, СНН оформляются в электронном виде посредством Интернет-ресурса (web-приложения) «Кабинет налогоплательщика» при проведении каждой операции по реализации и (или) отгрузке, а также осуществлении операций по транспортировке нефтепродуктов, за исключением транспортировки импортируемых нефтепродуктов до первого пункта передачи на территории РК и внутреннего перемещения нефтепродуктов на землях сельскохозяйственного назначения.

Программа «Кабинет налогоплательщика» размещается на сайте уполномоченного органа.

СНН, после отправки на сервер уполномоченного органа, распечатываются поставщиком в двух экземплярах на бумажном носителе и заверяются подписью и печатью (при её наличии).

Один экземпляр СНН на бумажном носителе остается у поставщика, второй передается перевозчику для транспортировки нефтепродуктов до места назначения. После доставки нефтепродуктов, второй экземпляр остается у получателя нефтепродуктов.

Таким образом для того, чтобы отгрузить нефтепродукты получателю, поставщик в обязательном порядке должен сначала оформить СНН через Интернет в «Кабинете налогоплательщика» (номер и дата СНН присваиваются автоматически Программой и не могут быть присвоены поставщиком самостоятельно), а затем распечатать СНН на бумажном носителе.

В некоторых случаях, процедура оформления СНН становится «узким» местом, не позволяющим оперативно отгрузить нефтепродукты получателю. К таким случаям можно отнести отсутствие Интернет-соединения, медленная работа Программы в периоды пиковых нагрузок, недоступность Программы в период обслуживания и т.д.

Однако, Web-приложение «Кабинет налогоплательщика» предоставляет сервисную функцию, позволяющую компенсировать временные потери при возникновении случаев простоя – возможность импорта СНН из XML-файлов.

XML-файл может быть сформирован средствами программных продуктов, использующихся налогоплательщиками для ведения бухгалтерского или оперативного учета хозяйственной деятельности (далее – учетная система), конечно, при условии наличия такой возможности в программном продукте.

Кроме того, импорт СНН из XML-файлов позволяет повысить оперативность регистрации СНН в «Кабинете налогоплательщика» за счет быстрого оформления сопроводительных накладных в локальной учетной системе и выгрузке накладных в XML-файл для последующего импорта в журнал регистрации «Кабинета налогоплательщика», особенно при одновременной выписке и экспорте большого количества СНН из учетной системы. После импорта, в журнале регистрации будет создано столько сопроводительных накладных, сколько было сформировано в учетной системе и выгружено в XML-файл.

Возможность экспорта СНН в файлы формата XML для последующего импорта в Web-приложение «Кабинет налогоплательщика» реализована в версии 2.0.6 программного продукта «1С-: Нефтебаза».

Далее будет подробно рассмотрена работа с сопроводительными накладными на нефтепродукты в программе «1С-: Нефтебаза»:

Классификаторы и справочники, необходимые для оформления СНН могут быть заполнены пользователем до начала или в процессе работы с СНН. Работу со справочниками, используемыми во всех документах конфигурации (например, «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура» и т.д.) опустим и подробнее остановимся на классификаторах и справочниках, специфических для работы с СНН.

При оформлении СНН в Web-приложении «Кабинет налогоплательщика», пользователь заполняет значения некоторых реквизитов (полей) путем выбора из существующих в Программе справочников.

Каждый элемент любого справочника Web-приложения «Кабинет налогоплательщика», как и сама СНН, имеет определенный код или идентификатор, сохраняемый в базе данных при заполнении СНН.

Для того, чтобы оформленная во внешней учетной системе СНН могла быть импортирована в «Кабинет налогоплательщика» из XML-файла, необходимо, чтобы коды (идентификаторы) элементов справочников учетной системы и «Кабинета налогоплательщика» совпадали.

Для обеспечения идентичности справочников учетной системы и «Кабинета налогоплательщика», на сайте Налогового комитета МФ РК доступны для скачивания справочники Пин-кодов нефтепродуктов и адресов занимающихся деятельностью связанной с реализацией нефтепродуктов. Справочники представляют собой XML-файлы, предназначенные для загрузки в учетные системы пользователей.

Для перехода на страницу сайта налогового комитета со справочниками, необходимо в разделе «Рекомендуемые ссылки» последовательно выбрать гиперссылки «Информационные системы» – «СОНО» – «Программное обеспечение».

На открывшейся странице, в разделе «Справочники в XML-формате для загрузки в ERP-системы» таблицы программного обеспечения, по гиперссылке «Скачать» можно скачать и сохранить xml -файлы со справочниками на свой компьютер.

В «1С-: Нефтебаза» предусмотрена возможность импорта классификаторов Пин-кодов нефтепродуктов и адресов из полученных с сайта НК xml-файлов.

Классификатор Пин-кодов кодов хранится в регистре сведений «Классификатор Пин-кодов» (меню Склад → Классификатор Пин-кодов). Для того, чтобы загрузить классификатор Пин-кодов из xml-файла, необходимо нажать на кнопку «Загрузить из XML» формы регистра и выбрать xml-файл в открывшемся диалоге.

При выборе xml-файла, выполняется полная очистка регистра сведений и загрузка данных классификатора. Это сделано для того, чтобы поддерживать классификатор в актуальном состоянии и не оставлять в нем устаревшие записи.

Информация из регистра сведений «Классификатор Пин-кодов» используется для добавления и автоматического заполнения реквизитов элементов справочника «Пин-коды нефтепродуктов». Новый элемент справочника «Пин-коды нефтепродуктов» может быть добавлен пользователем вручную или с помощью механизма подбора по классификатору (кнопка «Подбор по классификатору»).

В случае использования механизма подбора по классификатору, значения реквизитов справочника заполняются автоматически значениями из классификатора (Пин-код, производитель или поставщик, наименование).

При создании или редактировании сопроводительной накладной в «Кабинете налогоплательщика», перечень Пин-кодов разделяется на две табличные части: нефтепродукты и биотопливо.

Для того, чтобы при экспорте сопроводительной накладной из учетной системы в XML-файл разделить номенклатуру на нефтепродукты и биотопливо, в справочнике «Пин-коды нефтепродуктов» предусмотрен флаг «Биотопливо».

При импорте накладной из XML-файла в журнал регистрации Кабинета, Пин-коды с установленным флагом «Биотопливо» будут перенесены в табличную часть «Биотопливо», а остальные Пин-коды – в табличную часть «Нефтепродукты» СНН.

Классификатор адресов занимающихся деятельностью связанной с реализацией нефтепродуктов хранится в регистре сведений «Классификатор адресов отгрузки/поставки нефтепродуктов» (меню Продажа – Сопроводительные накладные исходящие – Классификатор адресов отгрузки/поставки нефтепродуктов). Для того, чтобы загрузить классификатор адресов из XML-файла, необходимо нажать на кнопку «Загрузить из XML» формы регистра и выбрать XML-файл в открывшемся диалоге.

Доступно редактирование записей классификатора, однако изменять данные этого классификатора не рекомендуется.

При загрузке классификатора из XML-файла, все изменения в классификаторе очищаются и классификатор адресов полностью заполняется в соответствии с данными из файла-справочника адресов в формате XML.

Это сделано для того, чтобы иметь поддерживать классификатор в актуальном состоянии и не оставлять в нем устаревшие записи.

Информация из регистра сведений используется для выбора адресов отгрузки/поставки нефтепродуктов в документе «Сопроводительная накладная».

В классификаторе адресов предусмотрена возможность устанавливать основной адрес для организации, структурного подразделения организации или контрагента, который будет использоваться для заполнения реквизитов «Адрес отгрузки» и «Адрес поставки» документа «Сопроводительная накладная» значениями по умолчанию (кнопка «Установить основным» формы регистра). Назначенные основные адреса выделяются в форме регистра жирным шрифтом.

Для хранения перечня типов поставщиков (например, 01-производитель, 02-поставщик нефти, 03-оптовик, 04-импортер и т.д.

) и указания типа поставщика при оформлении СНН используется справочник «Типы поставщиков» (меню Продажа – Сопроводительные накладные исходящие – Типы поставщиков).

Для добавления и обновления элементов справочника предусмотрена возможность подбора по классификатору с помощью кнопки «Подбор» формы списка справочника.

Классификатор типов поставщиков может содержать неполные сведения в связи с периодическим обновлением Web-приложения «Кабинет налогоплательщика». Актуальный список типов поставщиков можно получить только из Web-приложения «Кабинет налогоплательщика». При отсутствии требуемого типа поставщика в классификаторе можно добавить новый элемент справочника вручную.

При добавлении нового элемента справочника необходимо обратить особое внимание на установку правильного значения кода типа поставщика, т.к.

код используется при импорте СНН из файла формата XML в журнал регистрации СНН Web-приложения «Кабинет налогоплательщика».

Если код типа поставщика не совпадет с кодом в «Кабинете налогоплательщика», то при импорте данных для СНН будет установлен неверный тип поставщика.

Коды операций СНН (отгрузка поставщику нефти, реализация оптовикам, реализация в розничную сеть и т.д.) хранятся в справочнике «Коды операций» конфигурации (меню Продажа → Сопроводительные накладные исходящие → Коды операций).

Сведения из справочника используются для указания кода операции (01-Отгрузка поставщику нефти, 02-Реализация оптовикам и т.д.) при оформлении СНН.

Для добавления и обновления элементов справочника предусмотрена возможность подбора по классификатору с помощью кнопки «Подбор» формы списка справочника.

Классификатор кодов операций может содержать неполные сведения в связи с периодическим обновлением Web-приложения «Кабинет налогоплательщика». Актуальный список типов поставщиков можно получить только из Web-приложения «Кабинет налогоплательщика». При отсутствии требуемого кода операции в классификаторе можно добавить новый элемент справочника вручную.

Как и в случае с типом поставщика, при добавлении нового элемента справочника необходимо обратить особое внимание на установку правильного значения кода операции. Если код операции не совпадет с кодом в «Кабинете налогоплательщика», то при импорте данных для СНН будет установлен неверный код операции.

Перейдем к описанию процесса оформления сопроводительной накладной в конфигурации «1С‑: Нефтебаза».

Оформление сопроводительных накладных

Документ «Сопроводительная накладная» может быть введен самостоятельно, либо на основании документов отгрузки, перемещения или возврата нефтепродуктов поставщику. В случае самостоятельного ввода СНН, пользователю необходимо вручную заполнить все реквизиты документа. В случае ввода документа на основании, большая часть реквизитов заполняется автоматически по данным документа отгрузки.

Документ «Сопроводительная накладная» может иметь форму двух видов (реквизит «Вид формы»):

  • «Форма ППРК №135 от 19.01.2012 г.» – в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 135 «Об утверждении Правил оформления, получения, выдачи, учета, хранения и представления сопроводительных накладных»;

Источник: https://1c-rating.kz/articles/157108/

Номенклатурные номера и коды для накладых

Номенклатурные номера и коды для накладых

Материальные ценности, получаемые в состав учреждения от поставщиков приходуются на основе должное оформленных документов поставщиков: накладных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур.

Предварительно документы поставщика регистрируются в Журнале учета поступивших грузов и передаются в бухгалтерию.

Бухгалтерия осуществляет проверку документов поставщика и передает на склад для контроля при принятии груза.

Сделать это можно путем составления (с последующим утверждением приказом руководителя) внутреннего документа «Таблица соответствия наименований товаров». Причем подготовить этот документ и обновлять по мере необходимости должны соответствующие специалисты, а пользоваться им необходимо и в складском учете, и в бухгалтерии.

Справочник «Номенклатурные группы» является аналитикой для 90х счетов, где отражается выручка и себестоимость нашей продукции, т. е. данный справочник является нашим видом деятельности, или группой товаров, если говорить обобщенно.

Например, наше предприятие ООО «Печенька с вареньем» производит печенье трех видов: овсяное, с курагой и с изюмом, а также производит вафли двух сортов: с шоколадом и ванилью. Так вот виды нашей продукции: вафли и печенье — это и есть наши номенклатурные группы в том случае, если мы хотим отдельно видеть выручку и себестоимость по вафлям и по печенью.

А сорта продукции: печенье овсяное, с курагой,с изюмом, вафли ванильные и вафли шоколадные — это элементы справочника «Номенклатура».

Как заполнить графу 3 в товарной накладной по форме № ТОРГ-12

Графа «по ОКПО», напротив «Грузополучатель», должна быть обязательно заполнена, как и все реквизиты в данной форме, иначе, согласно п.9 ФЗ №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» документ не будет приниматься к учету налоговиками, поскольку не является первичным.

Главбух советует: есть основания, позволяющие организациям не заполнять графу 3 (код товара) в товарной накладной. Они заключаются в следующем.

В тех случаях, когда предприятие потребляет в производстве ограниченный круг материалов (сырья), а их поступление на склад носит эпизодический характер, первичным документом для оформления поступления материалов может служить счет-фактура поставщика.

Прием материалов в состав осуществляется завскладом. При этом он проверяет данные, указанные в сопроводительных документах и фактическим наличием материалов, соответствие их названиям, сортам, размерам или иных показателей, указанных в документах.

В графе «Грузоотправитель» должно быть указано в соответствии с учредительными документами полное или сокращенное наименование грузоотправителя, юридический адрес (можно вместе с фактическим), телефон и банковские реквизиты (р./сч и БИК обязательно!).

Номенклатурный номер это цифровое или буквенно -цифровое обозначение конкретного товара именно в вашем списке номенклатуры (перечне товаров), его никак не может быть в интернете.

Номенклатурный номер — это уникальный код, который принадлежит только этой позиции (элементу) конкретного справочника.

Как программе распознать и сформировать отчетность, если все номенклатурные номера будут повторяющиеся в разрезе одного справочника? И если учесть, что некоторые пользователи могут вполне изменить само название товара или материала, то только по уникальному коду и проходит идентификация. В каждой базе данных — она уникальна, т. к. забивается по мере работы самими пользователями.

Номенклатурный номер в товарной накладной #718131

Организация закупает и реализует мясные изделия. При получении товара от поставщика товар приходуется по наименованиям, указанным в полученных накладных.

Однако при дальнейшем распределении товара в магазин используются наименования номенклатурных позиций самой организации.

Является ли такая ситуация нарушением правил бухучета? При этом отсутствие отдельных реквизитов в товарной накладной не опровергает факт совершения хозяйственной операции как у продавца, так и у покупателя.

Данный список может содержать несколько наименований продукции, которая входит в группу, а также коэффициенты, которые могут быть использованы при распределении затрат.

Графы «по ОКПО» и «Вид деятельности по ОКДП» указывается для организации, которая составляет товарную накладную, то есть для продавца ТМЦ.

При выявлении расхождений оформляется Акт о приемке материалов (форма С-1 бюджет), состоящий приемной комиссией с обязательным участием представителя поставщика, заведующего складом.

В случае неявки представителя поставщика в состав комиссии включается представитель незаинтересованной стороны.

Также не рекомендуется слишком «мельчить» справочник «Номенклатурные группы», чтобы в дальнейшем не запутаться самому и исключить моменты неправильного закрытия счетов в программе.

В состав группы данного элемента входят элементы номенклатуры «Тарелка расписная (часть стоимости 8.0)» и «Кружка расписная (часть стоимости 2.0)».

Типовые формы соответствующих документов приспособлены для механизированной разработки учетных данных. Предусматривается выписка первичных документов как на отдельную номенклатурную позицию материалов (однострочные), так и на несколько номенклатурных позиций материалов (многострочные).

Материалы поступают в учреждение непосредственно от поставщиков и различных организаций, от подразделений учреждения, в порядке гуманитарной помощи, централизованного снабжения, от подотчетных лиц.

Приходный ордер составляется в одном экземпляре материально ответственными лицами. В случае когда количество и качество поступивших ценностей не соответствует полученным сопроводительным документам, материально ответственным лицом с участием комиссии составляется акт о приеме материалов (форма N М-7) на недостачи, несоответствие по качеству, излишки.

Таким образом, компания должна сама определить способ, единицы и номенклатуру учета товаров. При этом важно, чтобы товар, полученный от поставщика, принятый на учет в компании и проданный покупателю, мог идентифицироваться как один и тот же.

Применяется для оформления приемки материальных ценностей, имеющих количественные и качественные расхождения против данных сопроводительных документов поставщика.Настоящий сайт не является средством массовой информации.

В качестве печатного СМИ журнал «Упрощёнка» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Мы видим, что наше Печенье имеет вид номенклатуры: «Материалы», а входит в группу «Продукция».

Счета учета в программе можно задавать на группу, на вид продукции, на конкретную номенклатуру, склад, организацию (рассмотрим далее). В настоящее время, по умолчанию, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 ред. 3.0 определение счета учета зависит от вида номенклатуры.

Следование этому правилу позволит в дальнейшем более правильно провести калькуляцию себестоимости продукции, входящей в номенклатурную группу.

Далее обсудим справочник «Номенклатура». Открыв справочник, мы видим группы номенклатуры — это папки, в которых содержатся элементы. Прежде всего, они нужны для того, чтобы справочник был более упорядоченным и удобным для работы.

В графе бланка товарной накладной «Грузополучатель» указывается в соответствии с учредительными документами его полное или сокращенное наименование, почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты (р./сч. И БИК обязательно!).

Применяется для регистрации транспортных документов, счетов-фактур и других документов, связанных с получением грузов с железных дорог, водных пристаней, экспедиционно-транспортных контор и оприходованием их на складе предприятия (организации).

Первичный и складской учет запасов

Таким образом, организация может сократить объем дублирующей номенклатуры товара, полученного от поставщика, регламентировав это в своем учете.

Претензий налоговиков и налоговых санкций в этой ситуации не будет.

В случае, когда отгрузка товара осуществляется не поставщиком, а его структурным подразделением, то необходимо указывать в графе «Структурное подразделение» его адрес местонахождения.

В этой статье хотелось бы поговорить о двух очень популярных справочниках в конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0 — это «Номенклатура» и «Номенклатурные группы».

Параметр «Группа для учета себестоимости» указыается только в том случае если себестомость одного и того же товара на предпредприятии на различных складах (группах складов) отличается.

Источник: http://diparma.ru/prava-potrebiteley/2762-nomenklaturnye-nomera-i-kody-dlya-nakladykh.html

Организация товаров в программе Solaris

Номенклатурные номера и коды для накладых

Справочник товаров представляет номенклатурный перечень товаров, пронумерованный с помощью специального кода и имеет вид:

Справочник содержит полный ассортимент товаров, используемых на предприятии. Каждая позиция в номенклатуре товаров имеет свой строковый код (до 10 символов), который не только однозначно идентифицирует товар, но и дает возможность объединять товары в группы по совпадению их начальных букв их кодов:

  • ЛЕК01 – Лекарство 1 группы ЛЕК
  • ЛЕКВВ01 – Лекарство 1 группы ВВ подгруппы 01
  • ЛЕКВВ02 – Лекарство 2 группы ВВ подгруппы 02
  • ЛЕК02 – Лекарство 2 группы ЛЕК

Можно таким образом создавать подгруппы товаров большой степени вложенности (до 10 уровней вложенности). По группам товаров можно фильтровать запросы там, где предусмотрен фильтр по коду (значит, там предусмотрен фильтр и по группе товаров или просто по шаблону).

  • КОД ТОВАРА – строка из 10-ти символов (буквы или числа). Первые несколько символов в коде могут повторяться для определенных групп товаров. Например: 01C1 и 01С2 – принадлежат к одной группе 01. Параллельно заводится группа 01. Название группы и товаров – на Ваше усмотрение. Можно также сделать 01С101 и 01С102 – два кода, принадлежащие группе 01 и ее подгруппе С1. Степень вложенности ограничивается только размерностью кода товаров -10. Даже если Вы не создадите группы 01 и 01С1, то все равно сможете фильтровать товары в запросах по шаблону 01% или 01С1%. Также можно создавать коды с одинаковыми символами где-нибудь в кодах товаров, напр. 01*1, 01*2, 0346*34, *АСМ и т.д. – такое разделение товаров дает возможность фильтровать коды по символу “*”.
  • Наименование товара: строка из 200 символов. В номенклатурном справочнике каждое наименование будет стоять один раз, что, конечно, необязательно, но рекомендуется. Стоит добиваться того, чтобы наименования в справочнике не повторялись – для этого обычно нет предпосылок.
  • Остаток по номенклатуре – доступно только для чтения – организуется программой при оформлении документов (приходных и расходных). Все остатки формируются на основании документов. Чеки в ТЗ тоже являются расходными документами и хранятся в виде накладных с упрощенным набором.
  • Имеются такие поля, как Единицы измерений, емкость места, ставка НДС по умолчанию, артикул (для альтернативной кодировки), минимальнодопустимое количество, минимальная цена, макс. цена, код ОКДП, принадлежность к обязательному ассортименту и другие.

При оприходовании товаров они выбираются из данного справочника, после чего на каждый оприходованный товар заводится уникальный номер карточки. Номенклатура не характеризует поставщика товара, его цену или его серию, оно лишь содержит номенклатурный перечень (наименование, принадлежность к группам, ставка НДС, единицы измерения).

В номенклатурном перечне отображается также одна из текущих продажных цен на имеющиеся в наличии карточки (то есть цена указывается при оприходовании товара в накладной, а не в списке товара), минимальный из сроков хранения по имеющимся в наличии карточкам, а также несколько дополнительных кодов типа ОКДП или артикула (в роли которого может быть штрих-код), позволяющих идентифицировать товар аналогично его коду.

При просмотре данный перечень можно сортировать по нескольким параметрам и фильтровать по нескольким признакам.

Из данной формы есть доступ к группам товаров, которые помогут перемещаться по списку при организации групп товаров (рекомендуется).

Встав на нужную позицию и нажав правую кнопку мыши, можно выйти на аналитические формы, такие как “движение товара” и “картотека” ( с фильтрацией по выбранному коду).

При редактировании товара имейте ввиду, что изменение наименования, единиц измерения естественно изменит их во всех накладных, где этот код присутствует (что недействительно для таких параметров товара, как НДС, цена или серия, или срок годности, поскольку они принадлежат карточке, а не списку товаров, а НДС используются как справочные при создании новой карточки, то есть при оприходовании товаров).

Новый товар следует создавать, если появилось новое наименование, но никак не при изменении цен или других атрибутов карточки, поскольку это будет излишней и совсем ненужной работой и переполнит список товаров продублированными кодами. Помните – серия и карточка со всеми реквизитами заводятся не в номенклатурном справочнике, а в карточке при оприходовании накладной!

Создание кода или изменение атрибутов кода:

Сокращенный вид формы:

С помощью всплывающего меню или соответствующих горячих клавиш можно выполнять операции удаления, вставки, редактирования, смены фильтра остатков (все >< ненулевые), вызов движения товара по номенклатурному справочнику, вызов картотеки товаров, альтернативный вызов вызов картотеки по данному коду (F12), альтернативного поиска в таблице (F3), а также настройки флагов расцветок.

Альтернативный поиск организовывается следующим способом: Обычно окно поиска вызывается с помощью горячей клавиши F3. Далее в соответствующей поле вводится искомый текст. Это может быть слово или часть слова из любого места в наименовании товара.

После этого нажимается ENTER и в основной части окна поиска появляется полный список товаров, в которых встретился данный текст. Регистр букв роли не играет.

Курсор сразу же переходит в таблицу с данным списком, и при переходе в ней со строчки на строчку соответствующий перескок будет осуществлен в списке товаров, из которого вызывалось данное окно.

После этого можно нажать либо ENTER для перехода в список товаров без закрытия окна поиска, либо ESC для такого же перехода, но с закрытием окна. Если необходимо перейти снова в поле ввода текста, нажмите TAB.

Такой поиск дает широкие возможности в перемещении по списку, в дополнение к поиску по CTRL+F, а также к поиску с помощью непосредственного ввода символов с клавиатуры по начальным буквам в наименовании (в данном случае курсор должен быть на том поле, в котором идет поиск). Поиск с помощью непосредственного ввода с клавиатуры доступен в некоторых таблицах. Его наличие можно определить по индикатору ввода, обычно в правом верхнем углу таблицы, который отражает, какие символы были введены с клавиатуры.

Из справочника товаров заполняется таблица “дефектура, набранная вручную” (см. меню программы “Заявки/Дефектура, набранная вручную”. Для этого необходимо встать на нужную позицию и нажать F7 (в соответствии с всплывающим меню в справочнике). При этом оператор получит диалоговое окошке, в котором будет предложено выбрать нужное количество.

См. также описание работы с дефектурой, набираемой вручную

Источник: https://bvsoft.ru/help/solaris/tovar.htm

Решения ЕГАИС для складов на базе Клеверенс

Номенклатурные номера и коды для накладых

В 2016 году продажа алкогольной продукции претерпела сильные изменения. Теперь за каждую принятую или отгруженную бутылку нужно отчитываться через специальную программу, отправляющую в базу данных ЕГАИС ФС РАР данные для сверки с исходными данными от производителя. 

Номенклатуру товара во всех документах ЕГАИС следует указывать в кодах алкогольной продукции согласно ЕГАИС. Эти коды закодированы в 2D-штрихкодах акцизных и федеральных специальных марок. При этом совершенно одинаковая продукция может иметь разные коды, и отражаться в накладных ЕГАИС раздельно. 

Принимать и отгружать товар согласно новым правилам поможет «Mobile SMARTS: ЕГАИС». Решение работает при помощи терминалов сбора данных со встроенными двухмерными сканирующими модулями, например Datalogic Memor X3. Данная программа интегрирована с системой проверки валидности CheckMark2, которая в онлайн-режиме проверяет и выдает на экран устройства всю информацию из базы данных ФС РАР. 

Решение позволяет не только готовить и проверять документы для ЕГАИС, но и одновременно проверять валидность акцизных и федеральных специальных марок. 

Ввод начальных остатков и инвентаризация

Даже при самом идеальном учёте реальные коды алкогольной продукции на бутылках отличаются от тех, что хранятся в учетной системе. А в облако РАР нужно отправлять реальные коды алкогольной продукции. Выход – использовать Mobile SMARTS и CheckMark2 для сборки данных о реальных остатках на складе. Наибольшая гарантия результата возможна только при сканировании всех марок.

Для постановки начальных остатков нужно для каждой бутылки собрать четыре параметра:  

• Номенклатура и код алкогольной продукции,

• Штрихкод с акцизной марки – PDF417,

• Код электронного подтверждения формы А (от производителя/импортера);

• Код электронного подтверждения формы Б (от поставщика).

Одна и та же продукция может иметь очень много «дублей» в справочнике ЕГАИС (разные заводы, разные линии одного завода, разные регионы). Если вы никогда не сканировали акцизные марки, то почти наверняка учет продукции на вашем складе в разрезе кодов алкогольной продукции не ведется.

Код алкогольной продукции содержится в PDF417.

Без сканирования привязать все реальные коды алкогольной продукции к своей номенклатуре заранее тоже не получится, так как эти коды не постоянны: меняются производители и импортеры алкоголя.

Более того, бутылки из одной и той же коробки могут иметь совершенно разные производственные линии, разные заводы, а значит и разные коды алкогольной продукции. 

Терминалом сбора данных выполняются следующие действия

1. Сканируется линейный штрихкод EAN13, и программа попытается найти товар в базе данных. Если штрихкоды еще не заведены, то товар не найдется — и тогда его можно будет выбрать из списка поиском по названию или артикулу.  Без этого шага программа не поймет, что это за номенклатура, и мы не сможем автоматизировать поиск форм Б; 

2. Сканируется штрихкод с акцизной или федеральной специальной марки PDF417. Если используется ТСД, зарегистрированный в системе ЕГАИС ЦентрИнформ, то программа CheckMark в онлайн-режиме через интернет проверит валидность марки. Если ТСД в системе ЕГАИС не зарегистрирован, то программа без интернета определит код алкогольной продукции, который потом понадобится для серийного учета; 

3. Сканируется штрихкод DataMatrix с акцизной или федеральной специальной марки, содержащий серийный номер этой марки, который понадобится для поиска нужных форм А для подачи акта постановки начальных остатков.

4. Продолжается сканирование штрихкодов до тех пор, пока не встретится другая номенклатура. Когда это произойдёт, программа снова попросит сканировать линейный штрихкод EAN13 для сопоставления с информацией в товароучётной программе.

Если в товароучетной системе, например, «ШТРИХ-М: Розничная торговля 5» уже заведены формы А с реальными датами и диапазонами, то при обработке собранных данных можно будет проверить собранные серийные номера на вхождение хотя бы в один диапазон марок имеющихся форм А. Если в товароучетной системе нет нужных форм А, то собранные серийные номера можно использовать для запроса форм А у производителя/поставщика. Формы Б ищутся по номенклатуре и выбираются последние найденные.

По результатам операции получается полный поштучный список всей алкогольной продукции с привязками и к номенклатуре учетной системы: и к номенклатуре АП, и к формам А и Б. 

Если на складе велся серийный учет, то по результатам операции некоторые серии придется разбить на несколько.  Так чтобы в каждой серии были указаны свои верные коды алкогольной продукции и свои верные формы.

Приёмка

Приёмка алкогольной продукции производится следующим образом: 

1. Вначале в программу Mobile SMARTS на терминалы сбора данных выгружается нужный документ товарно-транспортной накладной ТТН ЕГАИС. Делается это из учетной системы (например, 1С или SAP),

2. Далее кладовщик подходит к паллете/коробке с продукцией, достает бутылку, сканирует линейный штрихкод EAN13, чтобы получить из товароучётной системы данные о товаре,

3. Если это алкогольная продукция, то на экране появляется окно сканирования штрихкода PDF417,

4. Программа сверяет данные марки с данными из ТТН ЕГАИС и выводит на экран результат сравнения,

5. Итог сканирования и сверки всей поставки загружается обратно в учетную систему для дальнейшей работы: составления актов, перевыставления ТТН ЕГАИС и т.п.

Если на терминале сбора данных установлен CheckMark2, то после считывания PDF417 происходит запрос в базу данных ЕГАИС, откуда возвращаются реальные данные по акцизной марке: наименование продукции, код алкогольной продукции, крепость, объем, данные о производителе или импортере. 

Если на терминале сбора данных CheckMark2 не установлен, то после считывания PDF417 происходит сверка с накладной просто по коду алкогольной продукции. 

Кладовщик решает, набирать ли эту продукцию в память ТСД, вводит количество. Продукция сканируется выборочно: либо по одной на наименование, либо по несколько штук на наименование (например, выборочно по одной на каждую паллету или коробку). 

В итоге формируется документ, который содержит и линейные штрихкоды EAN13, и все данные по алкогольным маркам, необходимым для полной сверки с накладной ЕГАИС. Считанные данные также можно использовать для того, чтобы сопоставить номенклатуре учетной системы новые неизвестные ранее коды алкогольной продукции.

Далее ответственное лицо принимает решение, что ему делать: принимать по акту с расхождениями или отказываться от приемки и высылать поставщику реальные данные, чтобы получить от него верную ТТН ЕГАИС. 

Отгрузка

Если на складе проведен ввод начальных остатков по приведенной выше схеме, то отгрузка уже может вестись по сериям, без сплошных сканирований. Например, кладовщик просто сканирует штрихкод DataMatrix с акцизной или федеральной специальной марки, в котором закодирован серийный номер этой марки. 

Консультация по оборудованию:

Алексеев Максим

Руководитель направления оборудования для штрихкодирования и POS-периферии ТД «ШТРИХ-М»

Телефон +7 (495) 787-6090 доб. 357

Приобрести товар:

У представителей или в Торговом доме «ШТРИХ-М»

E-mail: op@shtrih-m.ru, partners@shtrih-m.ru

Телефон/факс: +7 (495) 787-6090/787-6099

Источник: https://www.shtrih-m.ru/print/?id=21412

Как проверить накладные в ЕГАИС?

Номенклатурные номера и коды для накладых

ЕГАИС – это единая государственная система, которая осуществляет контроль, учет производства и оборота алкогольной продукции на территории РФ. К этой системе должны быть подключены все, кто занимается производством, продажами алкоголя оптом или в розницу.

29 Ноября 2018 3044

Поставки алкоголя должны сопровождаться товарно-транспортными накладными, вне зависимости от крепости перевозимого алкоголя. В соответствии с законом, любое передвижение алкоголя или спиртосодержащей продукции должно фиксироваться в ЕГАИС. Поэтому накладные должны быть внесены в систему.

Загрузка ТТН в ЕГАИС

Когда происходит отгрузка алкоголя, поставщик должен оформить товарно-транспортную накладную в электронном виде (в ЕГАИС) и распечатать ее.
Исходящая ТТН оформляется в бухгалтерской программе, в ней же ведется учет у поставщика.

Чтобы ТТН была отправлена в систему, поставщик должен создать ее вручную или с помощью вкладки “Обмен с УТМ ЕГАИС”, если нажать на гиперссылку, сформируется форма. В ней устанавливается соответствие номенклатурных данных у поставщика в учетной программе и ЕГАИС.

После этого файл нужно выгрузить в систему через “Обмен данными с ЕГАИС”, где из выпадающего списка необходимо выбрать пункт “Выгрузить в ЕГАИС”.

Статусы выгруженных ТТН

Статус загруженного документа изменяется по мере его прохождения в системе.

  • “Выгружен” – торгово-транспортная накладная выгружена в УТМ.
  • “Принят на обработку” – УТМ принял ТТН на обработку.
  • “Подтвержден” или “Отклонен” – этап обработки документа. Документ, который отклонен нужно отредактировать и выгрузить в систему снова.

Как проверить товарно-транспортные накладные в личном кабинете ЕГАИС?

Чтобы проверить статус накладной, нужно зайти в личный кабинет, который создается при регистрации в системе. Чтобы найти информацию о ТТН, вам потребуется:

  • ID компании-отправителя (его сообщает получателю отправитель).
  • ID компании-получателя.
  • Регистрационный номер (идентификатор) накладной.

Идентификационный номер сообщается отправителем! Если отправитель не знает номер, он может его узнать с помощью ФСРАР, для этого понадобится ввести номер фиксации (указан на напечатанной ТТН) и ID получателя, после этого система выдает электронный регистрационный номер ТТН.

Для проверки товарно-транспортной накладной в личном кабинете, необходимо перейти на сайт https://check1.fsrar.ru.

1. Найти информацию можно либо по транспортному пакету, либо по номеру накладной. Выберите вкладку “Поиск по идентификатору докладной” 2. Введите десятизначный код ТТН (его нужно узнать у отправителя) 3. В строке «fsrar ID отправителя» нужно ввести ID код компании – поставщика.

Как уже ранее было сказано, код сообщается отправителем, добросовестные поставщики сообщают его сами. 4. В строке «fsrar ID получателя» необходимо ввести ID вашей организации, то есть – получателя. ID-получателя можно узнать из электронного письма от ФСРАР, которое высылается при регистрации в системе.

5.

Введите указанный на картинке код (капчу) и у вас откроется страница с информацией о накладной и сопутствующих документах.

Сейчас проверить данную информацию не составляет труда.

Но гораздо удобнее, когда вся информация о накладных имеется в вашей учетной программе! Например, в продукте 1С можно легко и просто вести обмен информацией о ТТН, между поставщиков и покупателем, не нужно переходить на другие ресурсы, чтобы найти Идентификатор ЕГАИС.

В программе можно получить ТТН запустив обмен с ЕГАИС вручную. Перейдите в раздел “НСИ”, далее в “Сервис”, затем в “Обмен с ЕГАИС, Закупки журнал Товарно-транспортные накладные ЕГАИС (входящие)”. Нажмите кнопку “Выполнить обмен”.

Уникальный идентификатор ТТН передается от поставщика покупателю при обмене данными. Не нужно заходить в личный кабинет, чтобы узнать его самостоятельно.

Если вы знаете идентификатор, можно загрузить нужную товарно-транспортную накладную . Перейдите в Товарно-транспортные накладные ЕГАИС (входящие), перейдите в меню “еще”, выберите пункт “Запросить ТТН по идентификатору”. В открывшемся окне введите идентификатор и нажмите “Запросить”.

Вот так будет выглядеть загруженная из ЕГАИС в журнал ТТН.

В программе удобно не только получать информацию, но и вести дальнейшую работу с товарно-транспортными накладными. Обратитесь по вопросам приобретения по телефонам или заполните обратную форму связи!

Источник: https://astral.ru/articles/egais/9638/

Заполнение налоговых накладных с 01.01. Новая форма налоговой накладной и изменения в порядке ее заполнения. Условный ИНН покупателя «400000000000»

Номенклатурные номера и коды для накладых

1. Налоговую накладную составляет лицо, которое зарегистрировано как плательщик налога в контролирующем органе и которому присвоен индивидуальный налоговый номер плательщика налога на добавленную стоимость.

Если не зарегистрированные плательщиками налога на добавленную стоимость филиалы и другие структурные подразделения плательщика налога самостоятельно осуществляют поставку товаров/услуг и проводят расчеты с поставщиками/потребителями, то зарегистрированный плательщик налога, в состав которого входят такие структурные подразделения, может делегировать филиалу или структурному подразделению право составления налоговых накладных. Для этого плательщик налога должен каждому филиалу и каждому структурному подразделению присвоить отдельный цифровой номер, о чем должен письменно уведомить контролирующий орган по месту его регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость.

Уведомления высылаются в течение 5 дней с даты выпуска выпуска. То есть необходимо определить, в какой день ясно, что произошло событие.

Закон о налоге на добавленную стоимость предусматривает, что уведомление должно содержать сведения о счете-фактуре и добавляет, что оно также должно содержать номер и дату счета-фактуры, на который был выдан счет-фактура, и основания для выпуска. Это открывает следующие вопросы.

Как только дата наступления налогового события является обязательным для уведомления, какая дата будет введена – дата налогового события в счете или дата наступления выпуска уведомления? Если обстоятельство, подлежащее документированию с уведомлением, относится к нескольким счетам, выставленным на счет более чем одного счета-фактуры, то сколько уведомлений должно быть выпущено?

При составлении налоговой накладной филиалом или другим структурным подразделением плательщика налога в графе «Поставщик (продавец)» налоговой накладной сначала указывается наименование головного предприятия, зарегистрированного как плательщик налога, которое определено уставными документами, и через запятую – наименование такого филиала (структурного подразделения).

На практике накладываются оба варианта – выдается одно уведомление для большего количества счетов-фактур и выдается столько кредитных нот, что и счета-фактуры.

В подтверждение первого, является статья 18, пункт 4 Правил реализации Закона о налоге на добавленную стоимость, которая гласит, что обеспечивает скидку на более чем один счет-фактуру, уведомление подходят номера всех счетов-фактур в который является согласованной скидкой. Однако, это противоречит ответу на первый вопрос, который реквизита «дата платного мероприятия» должны были включать дату облагаемого события на счете-фактуре, в случае противоречия не только тогда, когда все счета-фактуры с той же датой возникновения налога событие, которое мы можем принять только как частный случай, который не отвечает всем альтернативным вариантам.

В случае поставки товаров/услуг филиалу (структурному подразделению) плательщика налога при составлении налоговой накладной в графе «Получатель (покупатель)» сначала указывается наименование головного предприятия, зарегистрированного как плательщик налога на добавленную стоимость, и через запятую – наименование такого филиала (структурного подразделения), который (которое) фактически является от имени головного предприятия (покупателя) стороной договора.

На практике, если счет-фактура и уведомление должны быть введены в ту же дату в поле «Дата налогового события», выпуск одного уведомления более чем на один счет-фактура не может удовлетворить это требование. Это означает, что наиболее точным вариантом является выпуск одного уведомления на счет-фактуру.

Если да, то как вам нужно обеспечить, чтобы эти счета были заархивированы для целей налогового аудита? другая потребность в отчетности. Мобильный оператор правильно сообщил вам, что электронный счет-фактура. Полностью соответствует требованиям налогообложения и бухгалтерского учета.

При выполнении договоров о совместной деятельности налоговая накладная составляется лицом, которое ведет учет результатов такой деятельности и ответственно за удержание и внесение налога в бюджет. Учет результатов совместной деятельности ведется таким лицом в общеустановленном порядке отдельно от учета хозяйственных результатов такого лица.

Мы вернулись к старому, однажды использованному сроку, счету. § 71 п. 5, в сочетании с пар. Проще говоря – все, кроме данных получателя, только с одной производственной датой, и нет требования предоставить единицу цены без налога. Если эта цена выше, у нас должен быть счет-фактура со всеми необходимыми деталями.

Счет-фактура также является билетом, выданным оператором общественного транспорта, который является плательщиком, если билет содержит свое фирменное наименование, дату производства и цену, включая налог.

Если эти перечисленные формы включают имя и адрес коммерческого предприятия, коммерческого предприятия или офиса плательщика, который поставляет товар или услугу, его идентификационный номер налога, это не условие его подписания и штамповки его физически.

Ни один закон не предписывает использование штампа – как такового – одновременно с подписью.

При осуществлении хозяйственных операций, связанных с использованием имущества, полученного в управление по договорам об управлении имуществом, налоговая накладная составляется лицом – управляющим имуществом, которое ведет отдельный учет по налогу на добавленную стоимость таких хозяйственных операций и ответственно за удержание и внесение налога в бюджет.

В § 75 Выдача счета-фактуры п. 7: Счет-фактура может быть сделана в письменной форме или с согласия клиента в электронном виде. Это означает, что, если вы принимаете такой счет-фактуру, вы соглашаетесь с ней. Учетная запись, подлежащая передаче, должна содержать запись подписи.

Запись подписи означает учетную запись, содержащую собственноручную подпись или аналогичную подтверждаемую учетную запись, заменяющую рукописную подпись в технической форме. Обе формы этой подписи учитываются одинаково, и оба могут использоваться в том месте, где требуется собственноручная подпись.

При выполнении многостороннего соглашения о распределении продукции с участием нескольких инвесторов налоговая накладная может составляться как оператором, так и инвесторами, если все инвесторы зарегистрированы плательщиками налога.

В случае предоставления нерезидентом услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, налоговая накладная составляется зарегистрированным на территории Украины плательщиком налога – получателем (покупателем).

В Законе о бухгалтерском учете § 8 п. (1), учетные единицы должны хранить книги правильно, полностью, наглядно, понятным образом и таким образом, чтобы обеспечить непрерывность учетных записей.

В случае «векселей» и билетов часто бывает, что эти учетные документы со временем становятся нечитабельными.

Налоговый администратор может оценить этот факт при оценке налоговых расходов в соответствии с § 34, 5 настоящего Закона – учетная запись, которая неразборчива или не может быть прочитана в разборчивой форме, оценивается так, как если бы организация не делала этого.

Субъекты предпринимательской деятельности, которые перешли на упрощенную систему налогообложения, которая не предусматривает уплаты налога на добавленную стоимость или предусматривает его начисление по другим ставкам, нежели определенные подпунктами «а» – «в» пункта 193.1 статьи 193 раздела V Налогового кодекса Украины, утрачивают право на составление налоговой накладной.

Что касается архивирования, предприятие должно защищать, помимо прочего, от такого ущерба всеми доступными способами. Об этом говорится в разделе 35 Закона о бухгалтерском учете.

Автор является членом Словацкой палаты налоговых консультантов. Счет-фактура является основополагающим документом, на основе которого осуществляются налоговые расчеты.

У продавца есть определенное время для его выпуска, и дата выпуска иногда определяет его урегулирование.

За последние годы сложились правила выдачи счетов. Теоретически каждый знает, как должен выглядеть счет-фактура, но на практике он может часто испытывать некоторые трудности. Итак, как правильно выставлять счет-фактуру? Обратите внимание! Это не само имя, а информация в документе определяет, рассматривается ли он как счет-фактура.

Налоговая накладная считается недействительной в случае ее заполнения другим лицом, нежели указанное в настоящем пункте.

2. Налоговая накладная и приложения к ней составляются в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации в порядке, определенном законодательством, электронной подписи уполномоченного плательщиком лица.

Источник: https://belprim.ru/vat/filling-of-tax-invoices-from-0101/

Территория советов
Добавить комментарий